About

프로젝트 개요

Alpha-KR Plus는 기본 Alpha-KR 에이전트에 고급 분석 기능을 추가한 프리미엄 버전입니다. 총 19개의 AI 에이전트가 협력하여 더욱 정교한 투자 분석을 수행합니다.

Alpha-KR vs Alpha-KR Plus

Alpha-KR (16개 에이전트)

• 기본 탑다운 분석
• 재무/기술적 분석
• 포트폴리오 리밸런싱

Alpha-KR Plus (19개 에이전트)

• 모든 Alpha-KR 기능 포함
• 센티먼트 분석가 추가
• 포트폴리오 최적화 에이전트 추가
• 고급 기술적 지표 (볼린저밴드, 스토캐스틱, OBV)
• 성과 추적 (샤프비율, MDD, VaR)
• 포트폴리오 상관관계 분석
• 안전 매매 로직 (재시도, 에러 핸들링)

추가된 핵심 기능

NEW1. 센티먼트 분석가 (Sentiment Analyzer)

시장 심리를 정량화하여 투자 타이밍을 최적화합니다.

KOSPI200 선물 베이시스

선물가 - 현물지수로 기관/외국인 심리 파악

콘탱고(+): 상승 기대 / 백워데이션(-): 하락 우려

풋/콜 비율 (PCR)

옵션 시장의 공포/탐욕 지수

PCR > 1.0: 공포 / PCR < 0.7: 탐욕

NEW2. 고급 기술적 지표

기본 RSI/MACD 외에 추가 기술적 분석 도구를 제공합니다.

볼린저밴드

변동성 기반 과매수/과매도 판단

밴드 수축 = 큰 움직임 예고

스토캐스틱

%K/%D 크로스로 매매 신호

%K > 80: 과매수 / %K < 20: 과매도

OBV (거래량)

거래량 기반 추세 신뢰도

다이버전스 = 추세 전환 신호

NEW3. 성과 추적 (Analytics Tools)

전문 투자자 수준의 성과 지표로 포트폴리오를 평가합니다.

샤프 비율

위험 대비 수익률

MDD

최대 낙폭

VaR

최대 예상 손실

승률

수익 거래 비율

NEW4. 분산 분석 (Correlation Analysis)

종목 간 상관관계를 분석하여 진정한 분산 투자를 달성합니다.

•상관계수 0.7 이상 종목 쌍 경고
•업종 집중도 분석
•포트폴리오 베타 계산

NEW5. 추가 수급 분석 도구

더 정교한 수급 분석으로 숨은 기회를 발굴합니다.

외국인/기관 순매수 상위

get_foreign_institution_top

스마트머니가 매집하는 종목 발굴

신용잔고 상위

get_credit_balance_top

개인 레버리지 과열 종목 회피

프로그램매매 추이

get_program_trading_daily

기관 차익거래 동향 파악

에이전트 구조 (총 19개 AI 에이전트)

Alpha-KR Plus는 기본 에이전트에 센티먼트 분석가와 포트폴리오 최적화 에이전트를 추가하고, 각 팀의 도구를 강화했습니다.

[ Root Agent: kr_plus_orchestrator ]

Portfolio Loader (1)

↓

Sentiment Analyzer (1) - NEW

↓

Macro Team (5)

↓

Sector Team (4)

↓

Company Team (6)

↓

Portfolio Optimizer (1) - NEW

↓

Final Report + Rebalancing (1)

센티먼트 분석가 (Sentiment Analyzer) - Alpha-KR Plus 전용

거시경제 분석 후, 시장 심리를 정량화하여 투자 환경을 더 정확히 판단합니다.

get_kospi200_futures

KOSPI200 선물 시세, 베이시스 조회

get_put_call_ratio

풋/콜 비율(PCR) 조회

포트폴리오 최적화 에이전트 (Portfolio Optimizer) - Alpha-KR Plus 전용

Company Team 분석 후, 추천 종목들의 최적 투자 비중을 수학적으로 산출합니다.

optimize_portfolio_weights

최적 비중 산출 (샤프비율 최대화)

analyze_portfolio_correlation

종목 간 상관관계 분석

calculate_portfolio_var

VaR (Value at Risk) 계산

강화된 분석 도구

기술적 분석 도구 (5개 → Alpha-KR은 2개)

get_stock_price

get_technical_indicators

get_bollinger_bands

get_stochastic

get_obv

수급 분석 도구 (4개 → Alpha-KR은 2개)

get_sector_foreign_flow

get_sector_institution_flow

get_foreign_institution_top

get_credit_balance_top

펀더멘털 분석 도구 (3개 → Alpha-KR은 2개)

get_financial_statements

get_valuation_metrics

get_program_trading_daily

// 분석 흐름 (총 AI 에이전트 19개)

Portfolio(1) →Sentiment(1) →Macro(5) →Sector(4) →Company(6) →Optimizer(1) →Final(1)

Analytics Tools 상세

Alpha-KR Plus 전용 성과 분석 도구입니다.

지표	설명	해석
샤프 비율	(수익률 - 무위험수익률) / 표준편차	> 1.0 양호, > 2.0 우수
MDD	고점 대비 최대 하락폭	< 10% 안정적, > 20% 고위험
VaR (95%)	95% 신뢰수준 최대 예상 손실	일일 최대 손실 한도
상관계수	종목 간 가격 움직임 유사도	< 0.5 분산 효과 양호

안전 매매 로직

Alpha-KR Plus는 매매 실행 시 안전 장치를 추가했습니다.

재시도 로직

API 호출 실패 시 최대 3회 재시도
지수 백오프 (1초 → 2초 → 4초)
네트워크 오류 자동 복구

에러 핸들링

주문 실패 시 상세 로그 기록
부분 체결 처리
시장가/지정가 자동 전환

자동화 스케줄

09:30에이전트 자동 실행 (탑다운 분석 + 센티먼트 + 고급 분석)월~금

09:00~16:00실시간 가격 업데이트 (5분 간격)월~금

* Alpha-KR보다 30분 늦게 실행하여 장 초반 변동성 회피 및 더 많은 데이터 수집

본 서비스는 모의투자이며, 실제 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.